平成27年3月期第3四半期決算説明資料

2597 ユニカフェ

 2015年01月30日16時00分


株式会社ユニカフェ(東証一部:2597)
平成27年3月期 第3四半期
決算説明資料
自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日




1
目次


I. 外部環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

II. 平成27年3月期第3四半期 決算概況・・・・・・・・・・・・・・・ 6

III. 平成27年3月期第3四半期 決算詳細・・・・・・・・・・・・・・・ 10




2
Ⅰ. 外部環境




3
相場
NYコーヒー相場(¢/ポンド)
始値
●平成26年3月期 第3四半期 350.00
高値
始値 114.10¢ 安値
300.00 終値
高値 117.00¢
安値 101.50¢
終値 110.70¢ 250.00



200.00
●平成27年3月期 第3四半期
始値 200.40¢ 150.00
高値 221.90¢
安値 164.80¢ 100.00 平成27年3月期
終値 166.60¢ 第3四半期
平成26年3月期
50.00
第3四半期

0.00

(単位:セント) H22.3 H22.9 H23.3 H23.9 H24.3 H24.9 H25.3 H25.9 H26.3 H26.9



為替相場($/¥) 始値
高値
●平成26年3月期 第3四半期 130 安値
終値
始値 98.29円
高値 105.20円 120
安値 96.90円
終値 104.90円 110


●平成27年3月期 第3四半期 100

始値 109.66円 平成27年3月期
90
高値 121.65 円 平成26年3月期 第3四半期
安値 105.81円 第3四半期
80
終値 120.36 円
70


60
H22.3 H22.9 H23.3 H23.9 H24.3 H24.9 H25.3 H25.9 H26.3 H26.9
(単位:円)
4
株価推移
日経平均
●平成26年3月期 第3四半期 19,000.00
始値
始値 14,517.98円 高値
17,000.00 安値
高値 16,320.22円 終値
安値 13,748.94円
15,000.00
終値 16,291.31円

13,000.00 平成27年3月期
●平成27年3月期 第3四半期
第3四半期
平成26年3月期
11,000.00
始値 16,173.39円 第3四半期
高値 18,030.83円
終値 17,450.77円 9,000.00



7,000.00



5,000.00
H22.3 H22.9 H23.3 H23.9 H24.3 H24.9 H25.3 H25.9 H26.3 H26.9
(単位:円)


ユニカフェ
始値
●平成26年3月期 第3四半期 1200
高値
始値 507円
安値
高値 542円
安値 505円 1000 終値
終値 540円 平成26年3月期 平成27年3月期
800 第3四半期 第3四半期
●平成27年3月期 第3四半期
始値 668円
高値 735円 600
安値 652円
終値 731円
400



200
H22.3 H22.9 H23.3 H23.9 H24.3 H24.9 H25.3 H25.9 H26.3 H26.9
(単位:円)
5
Ⅱ. 平成27年3月期第3四半期
決算概況




6
連結業績予想と前年比較
(単位:千円)



平成26年3月期 平成27年3月期
実績 実績・予想 前年同期比
(通期)
第3四半期 通期 第3四半期 通期


売上高 8,906,785 11,731,219 7,835,589 10,772,119 △ 12.0%


営業利益 655,174 740,751 531,233 501,096 △18.9%


経常利益 713,279 803,992 541,072 517,989 △24.1%


四半期(当期)純利益 551,702 686,696 543,083 501,040 △1.6%



売上高 営業利益 四半期(当期)純利益

15,000,000 900,000 750,000


750,000
12,000,000 600,000


600,000
9,000,000 450,000

450,000 通期
通期 通期
6,000,000 通期 3Q 740,751 300,000 3Q 686,696 3Q 通期
3Q 11,731,219 300,000 655,174 3Q 通期 551,702 543,083 501,040
3Q 10,772,119
8,906,785 531,233 501,096
3,000,000 7,835,589 150,000
150,000


0 0 0
H26.3期 H27.3期 H26.3期 H27.3期 H26.3期 H27.3期
(単位:千円) (単位:千円) (単位:千円)
7
連結損益計算書
(単位:千円)


平成26年3月期 平成27年3月期 売上高
第3四半期 累計 第3四半期 累計 増減額 増減率 ・前年同期比12.0%減
・一部の主要取引先における取扱数量が
売上比 売上比 大幅に減少

売上高 8,906,785 100.0% 7,835,589 100.0% △1,071,195 △12.0% 営業利益
・前年同期比18.9%減
売上原価 7,114,994 79.9% 6,169,465 78.7% △945,528 △13.3%
【マイナス要因】
・コーヒー生豆相場の高騰及び為替相場の
円安による製造コストの増加
売上総利益 1,791,790 20.1% 1,666,124 21.3% △125,666 △7.0% ・取扱数量減少に伴い固定費の負荷割合が
販売費及び 増加
一般管理費 1,136,616 12.8% 1,134,890 14.5% △1,725 △0.2% 【プラス要因】
・生産工程の効率化と販売費及び一般管理
営業利益 655,174 531,233 費の抑制に注力
7.4% 6.8% △123,941 △18.9%

経常利益 713,279 8.0% 541,072 6.9% △172,206 △24.1%

四半期純利益 551,702 6.2% 543,083 6.9% △8,619 △1.6%



売上高 営業利益 四半期純利益
H26.3期 H26.3期 H26.3期
4,000,000 H27.3期 320,000 H27.3期 250,000 233,024 H27.3期
3,416,311 274,121 273,203 210,298
280,000
192,588
2,946,533 2,956,244 200,000 179,827
3,000,000 2,824,434 240,000
2,543,940 205,907
2,446,835 2,432,509 148,815
200,000 175,145 150,000 130,232
134,993
2,000,000 160,000 141,137
116,891
100,000
120,000
85,576
1,000,000 80,000
50,000
40,000

0 0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(単位:千円) (単位:千円) (単位:千円)
8
連結貸借対照表
(単位:千円)


平成27年3月期 資産の部
平成26年3月期 増減額 増減率 ・現金及び現金同等物が5億57百万円増加
第3四半期
・受取手形及び売掛金が2億55百万円増加
流動資産 4,873,487 5,698,712 825,224 16.9% ・固定資産が15百万円増加
資産の部
固定資産 5,303,653 5,319,141 15,487 0.3% 負債の部
11,017,853 ・支払手形及び買掛金が7億64百万円増加
資産合計 10,177,140 840,712 8.3%
・未払法人税等が1億22百万円減少
流動負債 3,040,125 3,471,387 431,261 14.2% ・固定負債が12百万円減少

負債の部 固定負債 74,450 62,316 △12,134 △16.3% 純資産の部
・利益剰余金が4億32百万円増加
負債合計 3,114,575 3,533,703 419,127 13.5%

株主資本 6,907,317 7,339,219 431,901 6.3%

純資産の部 評価・換算差額等 155,246 144,930 △10,316 △6.6%

純資産合計 7,062,564 7,484,149 421,584 6.0%

負債純資産合計 10,177,140 11,017,853 840,712 8.3%


自己資本比率 1株当たり純資産 自己資本当期利益率(ROE)
総資産
純資産 600 11.0%
10.3%
12,000,000 100.0% 540.7
自己資本比率 510.22 510.41 520.35 10.0%
455.91
69.4% 71.8% 72.9% 67.9%
500 9.0%
80.0% 7.5%
8.0%
8,000,000 58.7% 400
7.0%
60.0%
6.0%
300
5.0%
4.3%
40.0%
4.0%
3.3%
4,000,000 200 2.5%
3.0%
20.0%
100 2.0%

1.0%
0 0.0% 0 0.0%
(単位:千円) H25.3期 H26.3期 H27.3期1Q H27.3期2Q H27.3期3Q (単位:円) H25.3期 H26.3期 H27.3期1Q H27.3期2Q H27.3期3Q H25.3期 H26.3期 H27.3期1Q H27.3期2Q H27.3期3Q
9
Ⅲ. 平成27年3月期 決算詳細




10
セグメント別詳細
(単位:千円)

平成26年3月期 第3四半期 平成27年3月期 第3四半期
増減額 増減率
構成比 構成比

売上高 8,906,785 100.0% 7,835,589 100.0% △1,071,195 △12.0%
工業用コーヒー 5,515,654 61.9% 4,036,804 51.5% △1,478,849 △26.8%
業務用コーヒー 2,147,572 24.1% 2,652,028 33.8% 504,456 23.5%
家庭用コーヒー 1,089,438 12.3% 942,833 12.1% △146,605 △13.5%
パルプモールド事業 154,119 1.7% 203,923 2.6% 49,803 32.3%

工業用コーヒー 業務用コーヒー 家庭用コーヒー パルプモールド事業
 一部主要取引先における取扱数量が大  主要取引先における取扱数量が増加  NB・PB製品販売を中心に主要取引先  主要取引先の販売数量が好調に推移し
幅に減少  UCCグループ間での取扱数量増加 における取扱数量が減少 たことにより売上高増加



●売上高構成比 ●売上高構成比 ●売上高構成比 ●売上高構成比


51.5% 33.8% 12.1% 2.6%


●売上高と営業利益率 ●売上高と営業利益率 ●売上高と営業利益率 ●売上高と営業利益率
売上高 売上高 売上高 売上高
営業利益率 営業利益率 1,089,438 営業利益率 営業利益率
6,000,000 5,515,654 20.0 3,000,000 20.0 10.0 20.0
200,000 203,923
2,652,028
1,000,000 942,833
5,000,000 2,500,000 18.9
2,147,572 154,119
15.0 15.0 5.0 160,000 15.0
4,036,804 12.9 800,000
4,000,000 2,000,000
10.0 120,000
600,000
3,000,000 10.0 1,500,000 10.0 △ 1.8 0.0 10.0
△ 2.7
80,000 6.1
5.4 400,000
2,000,000 1,000,000
4.4 5.0 5.0 △ 5.0 5.0
200,000 40,000
1,000,000 500,000



0 0.0 0 0.0 0 △ 10.0 0 0.0
(単位:千円) H26.3期3Q H27.3期3Q (単位:%) (単位:千円) H26.3期3Q H27.3期3Q (単位:%) (単位:千円) H26.3期3Q H27.3期3Q (単位:%) (単位:千円) H26.3期3Q H27.3期3Q (単位:%)
11
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